比特币跌跌不休 你还拿得住吗?

最近,BTC遭遇了连续多日杀跌,价格从10000美元回落到了8500附近,整个过程几乎不带反弹。不少散户对后续行情已经产生恐惧了,甚至开始绝望。那么,BTC价格目前到底处在什么阶段呢?

BTC MVRV

我们先从MVRV(市值/已实现的市值)数值模型来评估一下当前应该卖出还是买入BTC。“已实现市值”指每个币在链上最后一次移动时的价值。

例如,假设某个币最后一次移动是在2017年,当时价格为2500美元,则币价将被视为2500美元,而非当前市价。以这种方式定价的价格总和即为“已实现的市值”,它可以用来衡量当前资产持有者的平均成本。MVRV数值较低表明市场参与者获利较少(抛盘压力小),而MVRV数值较高则表明资产持有人获利丰厚(抛盘压力大)。

当MVRV数值持续上升,持有者利润越来越高,卖出套现的可能性也越来越大。以2019年为例,BTC的MVRV最高值为2.5(对应价格14000美元,后续进入下跌模式),2019年底MVRV回落至1.35(对应价格7000美元,后续进入上涨模式)。从更长的周期看,比特币到达了大牛市的顶点之时,MVRV数值往往会突破4。

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目前,BTC的MVRV值仅为1.47,可以说处于相对低位,再往下就是“黄金坑”了(2019年底,7000美元对应的MVRV值在1.35附近)。因此,从中长线角度来看,BTC目前性价比还是比较高的,即使不是大底,也非常接近底部价格了。

BTC复盘分析

再来看看BTC的近期走势。从日线图来看,BTC这波下跌速度很快,每次弱反弹都被迅速打压,多军惨败,市场一片看空。实际上,即便从短线来看,8500美元下方下跌空间已经不大了。为什么这么说呢?

首先,由于日线级别连续多日下跌,空头势能已经得到了较充分的释放。短线浮筹出局,市场供应减少,即便再往下试探,也很难将中长线筹码洗出来。

其次,从主力成本角度来看,6500-8000美元区间是主力的吸筹区间。1月14号的放量阳线拉升宣告主力脱离吸筹区,这根阳线起点位于8200附近。8500已经非常接近主力上一轮的吸筹区域,如果再往下,买入的机会远大于风险。

另外,比特币CME期货成交量最高的两个位置分别是8160和6420。如图所示,上一次探底插针的最低位置正好是6420,而本轮调整的极限位置或许会在8160附近。

最后,我们再来看看高位出货情况。从日线图来看,BTC在9300-10500区域的成交量没有明显放大,而且10500日线并未放量,没有明显大规模出货的痕迹。再对比1月初脱离吸筹区域的高量日线,可大致推测主力只走掉了部分筹码,并未进入筹码派发阶段,这波回撤更像是一次合约市场引导的洗盘(由于散户做多情绪高涨,杠杆过高导致拉升阻力巨大)。

再对比一下最近两次底部吸筹时间和拉升高度:上一次主力在3200-5000吸筹,用时5个月,上涨高度底部价格4倍+;此次6500-8000的吸筹时间不足2个月,上涨高度仅60%。从这个角度来看,这轮上涨连小牛都算不上,充其量只是减半前的一次预热。当前发起大行情的条件还不够成熟,客观上也需要回撤震荡进行更充分的洗盘,以减轻后续拉升阻力。

综上所述,我们认为,BTC目前仍处于牛市初期的洗盘阶段,产量减半将进一步改变供需关系,最终推动价格上涨。建议在持有BTC、主流币、平台币的同时,可配置部分潜力币种,提高投资收益率。

以下是一些热门币种的短线技术分析:

BTC:

BTC超跌情况明显,4小时级别RSI出现看涨信号,有望出现反弹,阻力位9000、9200。反弹遇阻力位仍会回落,短线可逢阻力位适当减仓。

ETH:

从3日线来看,ETH强支撑位在210附近,这也是大级别双底的底口位置,逢低可布局,短线阻力位230。

HT:

前天受利好影响放量拉升,但出现大幅回撤。上一轮OKB利好拉盘之后,有大量资金抄底布局HT,成本在4附近,而这次拉升最高接近5.5,短线获利盘丰厚,在大盘下行的情况下,有大量资金选择获利了结。尽管如此,由于具备通缩属性以及平台利润支撑,长线筹码可继续持有,短线支撑4.4。

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